NC对接友零售操作手册!

2019-03-25

在数字化信息时代下,企业会抓住时代机遇不断向新零售行业进行转型,提高企业的核心竞争力。用友助力线上、线下和后端ERP一体化集成业务,解决过去业务流程混乱,以及由于数据不共享,信息传递滞后,存在信息孤岛的问题。在ERP与零售的对接中,针对NC基础数据如何与零售系统无缝对接、零售业务单据如何生成后台NCERP对应单据等问题,特推出NC对接友零售操作手册。


NC对接友零售操作手册!


1 .系统环境准备

1.1 安装NC补丁

1) 在NC服务器中安装rm插件盘,与NC的安装盘安装步骤相同。

注意:在安装rm盘前,需要配置安装程序的JAVA_HOME

2) rm安装完成后,以超级管理员登陆NC系统,进入“系统管理”点击“升级系统”功能。

1.2 初始化“营销服务”模块

1) 零售集成安装完成后,以系统管理员登陆NC系统,进行“营销服务”业务初始化操作

注意:如果之前已经建立职责信息,是没有新增“营销服务”模块的使用权限,需要重新进行授权操作。

1.3   系统参数设置

1)    用管理员账户进入友零售和U商城获取参数API授权参数。

友零售获取参数操作路径:机构档案à企业信息àAPI授权à获取API授权参数。

U商城获取参数操作路径:商品中心à商城设置à企业信息àAPI接口à获取API接口参数。

2) NC系统“业务参数-集团”中维护友零售和U商场的API接口参数。维护API接口参数设置操作路径为:动态建模平台——基础数据——业务参数设置——集团——营销服务——零售接口。

3) 在NC系统“业务参数-集团”中维护友零售和U商城的URL。

公有云地址如下,专属云地址请联系总部人员获取。

零售URL:https://uretailserver.yonyoucloud.com/uretail

商品中心URL: https://umall.yonyoucloud.com

4) 在NC系统“业务参数-集团”中设置零售对应组织,该组织下发后会作为零售的根组织,该组织及其下级组织都会下发至零售系统中。

5) 设置零售对应物料分类,多个分类用逗号分隔,配置后只下发配置分类及其下级分类物料,为空则代表下发所有分类

2 .基础档案同步

友零售系统的操作依赖于角色、操作员、门店等基础的建立。本节将介绍在NC系统中维护的基础资料注意事项及如何同步到友零售系统中。

NC与友零售系统可以同步的基础档案资料

2.1   设置定时任务

1)    在NC分别增加如下定时任务。

动态建模平台à客户化配置à后台任务中心à后台任务部署。

备注:单据状态回写任务包含:要货申请单、退货申请单的审核任务;基础档案下发包含:组织、部门、仓库、退货原因等基本信息的下发;结账日期下发包含:业务单元最新的结账日期,约束组织的业务不能发生在结账日期前;人员档案下发包含:人员等基础信息;商品数据下发包含:商品的分类、规格、商品,SKU的下发;

2) 设置自动任务执行策略。

备注:我们可以设置立即执行和定时执行两种策略,定时执行可以设置发生频率、时间间隔等信息。

2.2 业务单元信息同步

1) 在NC中新建业务单元时,需要勾选“适用零售”这个参数。如图2-3所示。

2) 触发NC中设置的“基础档案下发任务”进行业务单元信息的下发。

3) 通过营销服务—零售接口—交换信息查询,查看业务单元同步结果。备注:NC中“业务单元”下发会生成零售系统的“组织”信息。

新建、修改、删除、启用、停用可以在NC中进行操作并下发到友零售系统中。

2.3部门信息同步

1) 在NC中新建部门档案时,需要勾选“适用零售”这个参数。

2) 触发NC中设置的“基础档案下发任务”进行部门档案的下发。

备注:定时任务的执行策略设置为立即执行,需要点击“基础档案下发自动任务”,进行手动处理同步任务。

3) 通过营销服务à零售接口à交换信息查询,查看部门档案下发结果。

2.4   仓库信息同步

1) 在NC中新建仓库档案时,如果仓库需要和零售做业务协作的总仓、统配仓,需要勾选“适用零售”这个参数,如果新建仓库属于门店仓库,还需要勾选“门店仓库”这个参数。

2) 触发NC中设置的“基础档案下发任务”进行仓库档案的下发。

3) 通过营销服务à零售接口à交换信息查询,查看部门档案下发结果。

2.5 人员信息同步

1) 在NC中新建人员信息档案时,勾选“门店营业员”的人员才会下发到友零售中。

2) 触发NC中设置的“人员档案下发任务”进行人员档案的下发。

3) 通过营销服务——零售接口——交换信息查询,查看人员档案下发结果。

备注:人员下发至零售“店员档案”中,人员所属门店为其所属部门对应的门店。若人员下发后找不到对应门店,其所属门店为空,所属门店为空的人员只有租户管理员可见,需要在友零售中手工补充所属门店。

2.6   退货信息同步

1)    在NC中维护退货原因。

2) 触发NC中设置的“基础档案下发任务”进行退货原因的下发。

3) 通过营销服务à零售接口à交换信息查询,查看退货信息下发结果。

2.7计量单位信息同步

1) 在NC中维护计量单位档案信息。

2) 触发NC中设置的“商品数据下发自动任务”进行计量单位的下发。

3) 通过营销服务à零售接口à交换信息查询,查看计量单位下发结果。

2.8品牌信息同步

1) 在NC中维护品牌信息。

2) 触发NC中设置的“商品数据下发自动任务”进行品牌信息的下发。

3) 通过营销服务——零售接口——交换信息查询,查看品牌信息下发结果。

备注:物料品牌下发到友零售会生成商品品牌信息。

2.9物料基本分类/销售分类信息同步

1) 在NC中分别维护物料的基本分类/销售分类/采购分类信息。

2) 触发NC中设置的“商品数据下发自动任务”进行物料分类的下发。

备注:物料分类下发到友零售会生成商品类型信息。

2.10物料信息同步

1) NC中新建物料档案时,需要勾选“适用零售”参数。

2) 填写相应的物料信息后,分配给业务单元和成本域。

3) 未启用辅助属性的物料自动添加到商品下发对照表中,只有在此对照表中的物料才可以下发到友零售系统中。进入商品下发对照表中的操作路径为:营销服务——零售接口——商品下发对照表。

备注:物料如果启用辅助属性后,辅助属性会生成商品的规格信息,辅助属性值会生成商品的规格值。

在商品下发对照表中维护建议零售价,下发到友零售中,会生成商品的建议零售价。如果物料启用辅助属性,可以先在NC中增加物料的库存,然后在商品下发对照表中通过“初始化存量”将物料参照过来。

2) 触发NC中设置的“商品数据下发自动任务”进行物料信息的下发。

3) 通过营销服务——零售接口——交换信息查询,查看物料信息下发结果。2.11库存关账信息同步

1) NC库存关账后,可以触发“结账日期下发自动任务”进行库存关账信息的下发,可以约束零售业务不能发生在结账日期之前。

备注:库存关账日期下发生成零售系统的结账日期。

2) 通过营销服务——零售接口——交换信息查询,查看库存关账信息下发结果。

3. 单据同步

3.1   基本前提

3.1.1 友零售系统设置

1) 用管理员账号登陆零售系统,设置零售根组织对应ERP组织的编码,操作路径为:机构档案——组织。

2) 在零售系统参数中维护NC的登陆信息。ERP系统选择对应的NC版本,ERP系统账号、密码为正常登陆NC系统的账号和密码、数据源维护对应的NC的数据源名称

3) 维护ERP集成配置信息。操作路径为:基础设置——ERP集成配置。

url:http://NC服务/service/RMServletAdaptor

过程:RMServletAdaptor

备注:根据业务场景需要将友零售系统中的单据维护对应的ERP集成配置信息。

4) 维护业务类型对照。跟ERP对接的业务单据需要设置ERP编码,ERP编码为NC中交易类型管理页签下的编码。操作步骤为:基础设置——业务类型。

需要对应单据如下:

(零售)要货申请---    (NC)调入申请

(零售)零售单    ---    (NC)销售订单

(零售)退货申请---    (NC)调入申请

(零售)入库通知单---    (NC)调拨出库单

(零售)店存入库---    (NC)调拨入库

(零售)其他入库---    (NC)其他入库

(零售)其他出库---    (NC)其他出库

(零售)店存出库---    (NC)调拨订单

(零售)材料出库---    (NC)组装单

备注:插件盘中预置了部分交易类型管理,其中预置了相关的业务流程,可以直接使用预置交易类型,也支持自定义创建交易类型对照

3.1.2 NC系统设置

1) 在NC系统中,将结算方式勾选“适用零售”这个参数。

2) 在零售系统中,设置零售收款方式和NC结算方式做对照,收款方式的ERP编码为NC结算方式编码。

3) 在NC中,设置零售收款方式对应结算方式的收付款类型、现金账户、银行账户。如图3-8所示。

3.2   业务流程

3.2.1 要货流程

业务场景描述

要货申请可以处理门店向企业要货业务。

支持直营门店要货,企业处理视同调拨;

支持自制要货申请,支持参照预订单生成要货申请,支持根据智能补货策略生成要货申请;

直营店要货业务支持和ERP协同,要货申请提交后,企业安排要货申请出库发货,门店收到入库通知,到货后入库签收。    

直营店要货流程说明:

a.直营店根据自动补货策略、参照零售预订单或者自制要货申请,向门店所属公司要货或者向连锁总部要货。

b.配送中心或区域公司对门店要货做要货安排,根据库存现存量满足情况安排调拨给加盟商或者库存不足时安排采购。

c.公司或连锁总部安排调拨,门店根据调拨出库记录做收货入库。  

业务类型对应

1) 在零售系统中维护【要货申请】单据业务类型与NC系统的交易类型单据编码规则的对照。

备注: 根据单据类型维护对应NC系统中预置的ERP编码。

单据具体操作流程

1) 在零售系统中,维护要货申请单,保存并提交。

2) 要货申请单提交后,会生成NC的调入申请单。需要审批调入申请单,并触发“单据状态回写自动任务”更新要货申请单的单据状态。

3) 在NC中,需要根据调入申请单参照生成调拨订单,保存并审批该调拨订单。

4) 根据调拨订单参照生成公司或者总部对应仓库的调拨出库单,签字此调拨出库单并触发“单据状态回写自动任务”生成要货门店的入库通知单。

5) 在零售系统中,要货门店通过入库通知单做入库动作,生成要货门店的店存入库单并提交此店存入库单。

6) 店存入库单提交后,会自动生成此要货门店对应ERP中的调拨入库单,并且此单据为已签字状态。

常见问题

1.零售有组织档案,为什么退回组织参照不到?

解决方案:请检查退回组织是否有“库存组织”职能。

2.零售有非门店仓,为什么出库仓库参照不到?

解决方案:请检查是否在“周边门店”档案设置了业务仓库。

3.商品档案里有,为什么填写要货申请单时参照不到?

解决方案:1、请检查商品是否在门店经营范围。2、商品是否勾选“允许要货”。

3.2.2 退货流程

业务场景描述

退货申请可以处理门店向企业的退货业务。

l 支持直营门店的退货模式。

l 退货业务支持和ERP协同。

l 支持退货状态同步。

直营店退货流程说明:

a.直营门店填制退货申请提交分公司/总部,分公司/总部审核后门店填制店存出库,并指定退回到哪个仓库,退回分公司/总部。

b.总部收货后签收入库。

业务类型对应

1)    在零售系统中维护【退货申请】单据业务类型与NC系统的交易类型单据编码规则的对照。如图3-12所示。

单据具体操作流程

1)    在零售系统中,填写退货申请单,保存并提交此退货申请单。

2)    退货申请单提交后,会生成NC系统的调入申请单,需要手工审核此调入申请单,并触发“单据状态回写自动任务”回写退货申请单的状态。

3)    在零售系统中,退货申请单状态更新后,可以通过退货申请单做出库动作。生成店存出库单。保存并提交此店存出库单。

4)    店存出库单提交后,会在NC系统中自动生成调货订单和门店对应的调拨出库单。

5)    在NC系统中,需要通过调拨出库单参照生成公司/总部对应仓库的调拨入库单。

常见问题

1.零售有组织档案,为什么退回组织参照不到?

解决方案:请检查退回组织是否有“库存组织”职能。

2.零售有非门店仓,为什么退回仓库参照不到?

解决方案:请检查是否在“周边门店”档案设置了业务仓库。

3.2.3 店间调拨流程

业务场景描述

店间调拨处理门店间因一方库存不足,可以向周边门店申请调拨,补充自己库存,完成销售需求的业务场景。

门店间的店间调拨是零售业务中最普遍的业务流程。

门店在缺货时,通过周边库存查询有货门店,填写调拨申请向有货门店发起商品调拨。调出方门店可以查看需求门店的调拨申请。  

流程说明:

a. 需求门店在销售成品时由于颜色、尺寸不合适,查询周边门店的库存情况,申请调拨。

b. 由需求门店填写“调拨申请”,调拨门店“审核”出库。

c. 生成需求门店的入库通知单,需求门店收货后签收入库。

业务类型对应

1) 在零售系统中维护【店存入库】和【店存出库】单据业务类型与NC系统的交易类型单据编码规则的对照。

单据具体操作流程

1) 在零售系统中,申请门店维护调拨申请单,保存并提交此单据。

2) 提交后,会生成调拨门店的调拨申请单,调拨门店根据此调拨申请生成店存出库单并提交此店存出库单。

3) 提交后,在NC系统中,会生成调拨门店对应的调拨订单和调拨出库单。同时生成申请门店在零售系统中的入库通知单。

4) 申请门店通过入库通知单做入库动作,生成申请门店的店存入库单,保存并提交此店存入库单。

5) 店存入库单提交后,在NC系统中会生成申请门店对应调拨入库单。

备注:在做门店调拨业务前,需要在零售系统中维护周边门店信息。

常见问题

1.为什么选不到调出门店?

解决方案:请检查是否在“周边门店”档案设置了周边门店。

2.商品档案里有,为什么参照不到?

解决方案:请检查商品是否在门店经营范围。

3.2.4 店内加工流程

预制业务

默认为预制,指预先加工入库再销售的加工商品,如:面包、饼干等;预制商品受业务参数 “允许负出库” 控制。

业务场景描述

门店店员根据销售计划、需求量有计划的加工产品入库,来满足店内销售经营需求。消费者可以到店或线上购买面包、西点,这类商品不允许超库存销售。

这类商品一般是计划性生产的,会根据销售预测提前加工入库再销售。

流程说明:

a. 门店店员根据销售计划、需求量先在系统中做店内加工入库单,增加店内库存。

b. 在NC系统中,系统会根据组装单生成产成品的其它入库单和原材料的其它出库单。

业务类型对应

1) 在零售系统中维护【材料出库单】单据业务类型与NC系统的交易类型单据编码规则的对照。

单据具体操作流程

1) 在零售系统中,在BOM单中维护产成品和原材料的关系比。

2) 在零售系统中,维护店存加工入库单,保存并提交此单据。

3) 可以通过店存加工入库单联查材料出库单。查看材料出库情况。

4) 店存加工入库单提交之后,会生成NC系统的组装单和产成品的其它入库单和原材料订单其它出库单。

常见问题

1.材料出库单支持手工新增吗?

解答暂不支持

2.商品和材料都可以销售吗?

解答商品和材料都可以进行销售.

现制业务

指需要现场销售制作的加工商品,如:咖啡、饮品等;现制商品不受业务参数 “允许负出库” 控制。

业务场景描述

消费者到店或线上购买咖啡、饮品,咖啡饮品需要消费者先买单,由店员根据商品的标准配方在客户下单后现场加工,消费者拿消费凭证取货,消费者在店堂食或外带。

此业务场景需要门店先销售再根据销售单生成店内加工入库单和材料出库单。

流程说明:

a. 门店根据客户需求现场开单进行销售。

b. 材料出库单提交后会生成对应NC系统的其它出库单和其它入库单。

业务类型对应

1) 在零售系统中维护【材料出库单】单据业务类型与NC系统的交易类型单据编码规则的对照。

单据具体操作

1) 在零售系统中,在BOM单中维护产成品和原材料的关系比。

2) 设置店内加工入库生单时点。

3) 零售开单之后,系统会根据生单时点自动生成店内加工入库单。

4) 可以通过店内加工入库单联查材料出库单。

5) 店内加工入库单在自动提交生成NC系统的组装单,产成品的其它入库单和原材料的其它出库单。

常见问题

n 系统已经设置生单时点,为什么按照生单时点没有生成相应的单据?

解答可以从以下几方面进行排查:确定成品是否勾选“现制”,材料是否有库存,是否做了BOM单据。

定制业务

指先预订再根据订单加工、入库、销售的商品,如:蛋糕、珠宝、其它订制品;订制商品受业务参数 “允许负出库” 控制,但允许负可用。

业务场景描述

考虑到客户的订制需求,不会提前加工,往往没有库存,门店根据线下或线上的预订单有计划的生成加工,消费者预订时不受库存约束,门店根据消费者的预订单加工入库,再销售给客户。

这类商品都是基于客户的预订单生产加工,要求客户预订下单时不受可用量限制,但要求门店必须加工入库后再销售,销售时不允许负出库。

流程说明:

a.门店需要根据客户的需求先做预订单,带产品入库增加库存后,在向客户进行销售。

b.店内加工入库单和材料出库单自动生成NC系统的组装单、产成品的其它入库单和原材料的其它出库单。

业务类型对应

1) 在零售系统中维护【材料出库单】单据业务类型与NC系统的交易类型单据编码规则的对照。

单据具体操作

1) 在零售系统中,在BOM单中维护产成品和原材料的关系比。

2) 门店根据客户需求做一张预订单,此预订单结算后,系统会在店内加工à待加工预订单下生成一张待加工的预订单。

3) 可以根据待加工预订单做入库动作,生成店存加工入库单。可以根据店存加工入库单联查材料出库单。

4) 店存入库单提交后,会生成NC系统的组装单,产成品的其它入库单和原材料的其它出库单。

常见问题

1.店内加工入库单为什么无法生成

解答需要根据待加工入库单,来生成店内加工入库单。


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